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          2019-04-15 16:04 微尚時代

            基金淨值是什麼意思?基金淨值怎麼算

            很多的人在剛開始接觸基金的時候,對于基金淨值到底是什麼都是會不清楚的,那麼究竟什麼是所謂的基金淨值呢?基金淨值又是怎樣計算的?

            基金淨值也就是每份基金單位的淨資產價值,等于基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並于下一交易日公告)的單位基金資產淨值。

            我們經常說到的基金主要就是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種︰基本分析、演化分析、技術分析,基本分析主要是應用在了投資標的物的選擇上,技術分析和演化分析則主要應用在具體投資操作的時間和空間判斷上,作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。

            淨值的意思就相當于每一份價值多少錢。例如淨值是1.32元,也就是目前每一份基金目前的價值是1.32元,假如你是在認購期買的,那麼當初你買的時候的淨值就是1元,如果現在賣掉的話(即贖回)就會按照1.32元進行交易,扣除掉你原來的購買成本,也就是相當于每一塊錢賺了0.32元,相當于有32%的收益。

            假設你現在是負的3.3,根據最新查詢,這3.3是說今年以來一共虧了3.3%。你是今年2月20日買的,相當于認購,也就是成本為1元每份,當前的淨值是0.9670,也就是說,現在賣掉的話,每一份只有0.967元,虧的。算下成本,十萬的手續費為1500+500=2000元,你的份額是100000/(1+1.5%)=98522.17份,贖回後有95270.94元,扣除贖回費476.35後還有94794.59元。

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